Estratégias avançadas Enviado por Edward Revy em 28 de janeiro de 2007 - 08:11. Junto com as estratégias de negociação complexas Forex esta página é esperada para revelar gradualmente nossas estratégias de negociação Forex chamado Forex. Essas estratégias terão uma base sólida, sólida base teórica e representará conhecidos para nós técnicas de negociação e regras usadas por comerciantes de Forex experientes. Nós também vamos compartilhar estratégias de negociação que usamos em nossa prática de negociação Forex. Não se esqueça de ler nossa política de isenção de responsabilidade. Lembre-se também que qualquer negociação envolve riscos e não há nenhum sistema comercial que é imune a perdas. Sua experiência pode facilmente começar com um comércio perdedor, então antes de desistir de um sistema, certifique-se de youve testado-lo bem. Sua disciplina é e sempre será a chave para o sucesso. Siga as regras estritamente, se modificado, escreva estas mudanças para baixo e não altere como você comércio. É prometido ser uma boa experiência No entanto, não haverá milagres. Essas estratégias não serão revolucionárias estratégias Forex de todos os tempos ou alguns sistemas do Santo Graal para lhe trazer milhões, pelo menos não podemos prometer isso. O que podemos prometer é que haverá um monte de coisas para aprender e idéias para experimentar. Para conseguir isso, vamos fazer o nosso melhor Verdadeiramente seu, Edward Revy e minhas melhores estratégias de Forex Estratégias avançadas de Forex: comerciantes ativos Poll - compartilhe sua experiência ao vivo ou ler o que os outros têm a dizer. Você pode ajudar milhares a melhorar a sua negociação Copyright 2007 mdash 2016 Forex-estratégias-reveladoAdvanced sistema 1 (Midnight setup) Enviado por Edward Revy em 29 de abril de 2007 - 08:11. Pronto para dedicar sua hora da meia-noite para Forex trading Esta estratégia pode ser o seu vencedor. Configuração da estratégia de negociação: Par de moedas: GBPUSD ou qualquer outro. Prazo: 1 dia. Indicadores: Nenhum. Este sistema é baseado no fato de que na maioria das vezes você não vai encontrar velas do mesmo tamanho por 2 dias consecutivos em um gráfico diário. O que isso significa para nós apenas uma coisa: o preço está se movendo constante ou para cima ou para baixo com quase nenhum ruído de preço que está sempre presente em menores prazos. Às 00: 00 (hora local) ou melhor: de acordo com o horário definido na sua plataforma de negociação, com a vela diária recém-formada encontrar o preço mais alto e mais baixo do dia para a barra diária anterior. Se a barra de preço (sombras incluídas) tiver menos de 90 pips, não abriremos novos negócios no dia seguinte. (Esta é a nossa exigência para par GBPUSD, ele pode ser changedadjusted para outros pares de moeda). Se o bar do dia anterior for uma barra interna, tenha cuidado com as entradas no dia seguinte. Enquanto uma vela dentro da barra implica uma boa oportunidade breakout no dia seguinte, também pode ser uma fuga dupla whipsaw - uma ruptura em ambas as direções - o cenário mais indesejados para o nosso sistema de comércio. Se weve escolhido para o comércio no dia seguinte, definir uma ordem Buy Stop no topo do dia anterior mdash vela o preço mais alto 5 pips, e ordem de stop Venda na parte inferior -5 pips. Coloque a sua ordem stop loss para uma entrada Long no preço mais baixo do dia anterior -3 pips. Coloque sua parada para a ordem curta no topo do preço mais alto do dia anterior 3 pips. Esses pips adicionais para entradas e paradas também podem ser ajustados uma vez que você aprende o comportamento de um par de moedas escolhido ao longo do tempo. Agora, quando uma das ordens é preenchida permanecer no comércio para o dia inteiro. À meia-noite com a nova vela diária aberta, ajustar suas ordens e pára de acordo com a vela diária anterior seguindo a mesma rotina manter a posição de negociação aberto até chegar 100 pips, então você pode fechar posição atual para recompensar-se. Recompensa é uma ferramenta muito poderosa, usá-lo. Uma abordagem de gestão de dinheiro alternativa sugeriria entrar com duas posições de negociação, onde a primeira será fechada quando estivermos 100 pips em lucro, enquanto a segunda será deixada para correr até que nós ficar parado para fora, permitindo-nos assim para coletar tudo O mercado está disposto a oferecer. Fechar você posições abertas atuais (com lucro ou perda) se uma vela diária se torna uma vela Doji ou é quase um Doji. O que queremos dizer com quase é que para o verdadeiro Doji você precisa preço de fechamento de preço aberto, enquanto quase Doji pode ter alguma distância entre abrir e fechar (mas não mais de 10 pips). Também fechar seus negócios abertos se youve conheceu um castiçal Shooting Star em uma tendência de alta ou um castiçal Hammer em uma tendência de baixa. Abaixo está um exemplo (sem captura de tela) para ilustrar como navegar no tempo: Em 01 de maio às 00:05, abrimos um gráfico diário e foi uma tendência de baixa. Nós ajustamos nossas ordens (compra e venda) de acordo com a vela precedente (30 de abril). No mesmo dia em que nossa ordem de Venda é preenchida. O dia passou eo preço fez algum progresso mais baixo para baixo. Às 00:05 da manhã, dia 2 de maio, com uma nova vela diária aparecendo mudamos nosso stop loss para uma posição Short atual de acordo com a alta da barra anterior (a partir de 1 de maio), a partir desse ponto podemos continuar a permanecer no comércio ou Bloqueio nos lucros. Também nós redefinimos nossa ordem de compra que agora está indo ser apenas acima do mais alto mais alto da vela de 2 de maio. Este sistema também dá a oportunidade de estar constantemente em um comércio e, ao mesmo tempo, requer muito pouca observação e leva apenas 5 minutos por dia para definir todas as posições e esquecer Forex até a meia-noite seguinte. Você vai ver perder comércios com este sistema de vez em quando é uma parte de qualquer negociação, mas o resultado geral será muito positivo. Vamos olhar para a captura de tela agora e examinar a nossa negociação em maiores detalhes: Em seguida é uma explicação detalhada vela-por-vela da negociação no gráfico acima. Vamos numerar velas começando formulário 1, então o número 1 é uma vela circundada. 1ª vela (alta baixa mais de 90 pips), que permite entradas no dia seguinte. Definimos ordens de entrada. 2nd candle o preço didnt obter acima ou abaixo do 1ª velas, sem pedidos cheio. Meia-noite: a 2ª vela tem mais de 90 pips de comprimento, estava indo para redefinir as ordens de acordo com as velas segundo alto e baixo. A segunda vela é também uma barra interior, por isso, se decidimos trocar, devemos ter em mente que os nossos riscos nesta fase será maior. 3 nossa ordem de compra está cheia. Meia-noite: o dia terminou negativamente, mas não disparou a perda de parada, mantemos nossa posição aberta e ajuste a perda de parada abaixo da baixa da 3ª vela e menos 3 pips adicionais. A vela 3rd também é menos que 90 pips long e nós wouldnt comércio no dia seguinte, exceto que, por enquanto, já temos uma posição em execução. 4º foi em lucro e nos recompensamos posição de fechamento no final do dia com pouco mais de 100 pips (você pode realmente definir o seu alvo menor do que isso, ou usar 2 ordens de entrada como sugerido acima). Escolher um objetivo do lucro para o dia torna-se mais fácil quando você sabe uma média da escala diária para um par particular da moeda corrente. Por exemplo, a média diária da faixa GBPUSD é de 180-200 pips A média diária da faixa diária EURUSD é de 110-120 pips A média diária da faixa USDJPY é de 80-90 pips A média diária da faixa USDCHF é de 120-130 pips Tomando cerca de metade pode determinar seu lucro diário Metas. Atualização: a partir de agora para obter dados sobre a média diária de intervalo no mês passado (20 dias, excluindo sábados e domingos, você pode usar o seguinte indicador personalizado para MT4: DailyRangeCalculator. mq4) Atenção: com 5 plataformas decimais você tem que desconsiderar a 5º dígito. Na plataforma decimal 4 sem ajustes necessários. 5 º sem negociação como o preço didnt exceder anterior vela limites. Midnight: a vela 5 é menos de 90 pips é uma barra interna, assim nós não estamos ajustando todas as ordens para o dia seguinte. 6th nós didnt comércio e por uma boa razão preço conseguiu chegar abaixo e acima do anterior velas alta e baixa, que teria atingido nossa pára, no pior caso - duas vezes. Até o final do dia, reavaliar os gráficos e é um bom momento para definir novos negócios. 7 º - entrou Long, a nossa perda stop foi inferior à baixa da vela 6, este comércio é uma recompensa mais de 150 pips, por isso, fechá-lo. À meia-noite, vamos definir novas encomendas novamente. Teremos sistemas que serão capazes de permitir que comércios executando suas posições mais relativamente seguro, mas para isso é importante para bloquear seus lucros, pelo menos parcialmente, a razão é que movemos a nossa ordem parar todos os dias. 8 º sem oportunidades comerciais. Meia-noite: vela 8 é inferior a 90 pips um interior bar (IB) novamente, significa que não vamos trocar no dia seguinte. 9º - não trading e nós muito à direita sobre ele. Midnight: 9 vela é tempo suficiente para nós para definir alvos para o dia seguinte. 10 º sem ordens desencadeadas. Meia-noite: 10 vela é longa o suficiente, mas é novamente um bar interior, é arriscado para o comércio, olhando para os comerciantes dias anteriores são agora obviamente indecisos sobre a tendência. Decida por seu próprio apetite de risco. 11 sem negociação, mas se o fizéssemos, o dia teria terminado com um pequeno lucro. 12 º sem ordens desencadeadas. Um IB novamente. 13 º sem negociação. À meia-noite definir novas ordens pendentes. 14th - Comprado, mas fechado negativo para o dia, embora a vela foi bullish. Nós ficamos em um comércio. 15o estamos quase no ponto de equilíbrio, mas nada para ganhar, ficamos em um comércio, parar a perda abaixo da última vela diária. 16º got parado (não um problema, você shouldnt esteja preocupado sobre como Negativo dias), uma curta posição é preenchido logo após no mesmo dia. Um dia mais tarde itll tornar-se rentável e assim por diante. A maioria dos comerciantes de forex que usam a análise técnica como a base para suas posições gastam muito tempo assistindo gráficos de castiçal. Este tipo de gráfico é útil em um número de frentes diferentes, e um dos melhores exemplos disso pode ser encontrado nas formas gráficos de candlestick pode torná-lo mais fácil de detectar reversões. Quando falamos de reversões, a idéia principal é que qualquer tendência predominante começou a atingir seu ponto de exaustão e que os preços estão prontos para começar a se mover no sentido oposto. No momento, pode parecer muito difícil saber que todo o impulso direcional anterior realmente correu seu curso. Mas quando usamos formações candlestick como uma ferramenta de identificação, existem alguns sinais específicos que são enviados em uma base regular. Aqui, vamos olhar para várias formações do doji, bem como os padrões bullish e bearish engulfing. Padrão Doji O padrão do candelabro doji é um forte sinal de inversão que mostra o momento do mercado está se esgotando. Uma vez que a maioria da atividade de compra ou venda já ocorreu, qualquer indicação de que o número de participantes da maioria está diminuindo pode ser usado como uma oportunidade para começar a tomar posições forex na outra direção. O padrão doji pode ser de alta ou baixa na natureza, tudo dependendo da direção da tendência anterior. Fonte do gráfico: Forexmachines As formações do castiçal mostradas acima podem parecer diferentes na forma, mas todas elas essencialmente contam a mesma história. O padrão doji comum é composto de um corpo de vela muito pequena com um pavio superior e inferior. O doji de pernas longas também tem um corpo de vela muito pequeno que está aproximadamente no centro da formação. Neste caso, no entanto, as mechas superior e inferior são mais longas que, em última análise, sugere que houve maior volatilidade durante esse intervalo de tempo. O doji da lápide é uma das versões as mais bearish do teste padrão. Neste caso, o padrão mostra um corpo de vela muito pequena no fundo, com uma mecha longa para a parte superior. Esse padrão mostra que os mercados subiram rapidamente para níveis que eram insustentáveis. Os vendedores então assumiram o controle eo intervalo de tempo terminou. Se esta formação for seguida por uma vela encorpada, a confirmação está no lugar e as posições curtas podem ser tomadas. A libélula doji é uma das versões mais otimistas do padrão. Neste caso, o padrão mostra um corpo de vela muito pequena na parte superior, com uma mecha longa na parte inferior. Esse padrão mostra que os mercados caíram para níveis insustentáveis. Os compradores assumiram o controle eo intervalo de tempo terminou. Se esta formação for seguida por uma vela bullish full-bodied, a confirmação está no lugar e as posições longas podem ser tomadas. Gráfico Fonte: Metatrader No gráfico acima, podemos ver que a atividade de preços foi fortemente alta no AUDUSD. Mas nenhuma tendência pode durar para sempre, e momentum do mercado começa a retardar enquanto o processo se levanta acima da área 0.9300. Aqui, um padrão bearish doji forma 8212 sugerindo que a tendência de touro anterior está pronta para reverter. Depois que o doji é visto, uma vela bearish forte forma, confirmando o teste padrão da reversão. Posições curtas poderiam ter sido tomadas nesta fase, e os comerciantes de forex poderiam ter capitalizado em todo o movimento de queda que se seguiu. Padrões Engulfing Bullish e Bearish Em termos de formações candlestick, o padrão doji é relativamente extremo e exige definições rigorosas para o que pode ser visto no corpo, a fim de ser válido. Mas há outra forma de padrão que é menos rígida, mas tão poderosa quanto às formas de prever as reversões de tendências. Em seguida, olhamos para o padrão bullish e bearish engulfing, que é outro indicador de castiçal que pode ser usado no estabelecimento de posições forex. O seguinte mostra a estrutura do padrão engulfing bullish: No padrão engulfing bullish, uma tendência de baixa é visto chegando a um fim. As tendências de baixa são dominadas por velas de baixa, e uma vela bearish pequena é o que é needed começar o teste padrão enculfing bullish. Esta vela baixa bearish é seguida então por uma vela bullish mais grande que overwhelms, ou engulfs o que foi visto previamente. No gráfico acima, podemos ver que o primeiro corpo de vela é aproximadamente metade do tamanho do corpo de vela alcista que se segue. Os mercados empurram inicialmente os preços mais baixos, e esta abertura para baixo cria um wick mais baixo que estenda abaixo da vela bearish inicial. O momento de mercado inverte-se, estendendo-se a um novo maior e um forte fechamento positivo que é maior no Dia 2. O seguinte mostra a estrutura do padrão engolindo de baixa: No padrão de engolir de baixa, uma tendência de alta é vista chegando ao fim. Uptrends são dominados por velas de alta, e uma pequena vela de alta é o que é necessário para começar o padrão engulfing bearish. Esta pequena vela de alta é então seguida por uma vela maior de baixa que abruma, ou engloba o que foi visto anteriormente. No gráfico acima, podemos ver que o primeiro corpo de vela é aproximadamente metade do tamanho do corpo de vela bearish que se segue. Os mercados empurram inicialmente os preços mais elevados, e esta abertura para cima cria um wick mais elevado que se estenda abaixo da vela bullish inicial. A dinâmica do mercado inverte-se, estendendo-se a uma nova baixa inferior e um fechamento negativo forte que é menor no dia 2. Fonte do gráfico: Metatrader Que tipo de padrão engulfing está presente aqui Desde a tendência inicial é para baixo e, em seguida, mais tarde ver uma reversão bullish. O tipo de estrutura aqui é o padrão engulfing bullish. Aqui, podemos ver que os preços caem para cerca de 115 8212 ea série de pequenas velas vermelhas é encerrada por uma forte vela verde que sugere uma inversão é iminente. Os comerciantes de Forex poderiam ter tomado posições longas aqui. E capitalizou sobre os ganhos que se seguiram. Carry Trades O mercado forex está associado algumas estratégias de negociação poucos que não podem ser encontrados em outras classes de ativos. Um exemplo pode ser visto no carry trade, que beneficia de diferenças nas taxas de juros que podem ser encontrados quando emparelhamento moedas em conjunto. Todas as posições de forex envolvem a compra e venda simultânea de duas moedas diferentes. Quando os comerciantes comprar uma moeda com uma taxa de juros elevada em troca de uma moeda com uma taxa de juros mais baixa, o diferencial de taxa de juros se acumula em uma base diária. Ao longo do tempo, essas posições podem se tornar bastante rentável como o carry value desses negócios é essencialmente garantido (enquanto o diferencial de taxa de juros permanece intacto). Por estas razões, existem muitos comerciantes que optar por se concentrar exclusivamente sobre esses tipos de estratégias. Aqui, vamos olhar para alguns exemplos de operações de carry hipotético, a fim de ver como os lucros podem ser capturados ao longo do tempo. Moedas e taxas de juros Todas as moedas estão associadas a uma taxa de juros específica. Estas taxas são determinadas pelo banco central em cada nação. É por isso que reuniões de política monetária nos bancos centrais são vistos com um alto nível de importância pelos comerciantes forex. Quando você compra uma moeda, você ganha a taxa de juros durante o tempo que você mantenha a posição. Por exemplo, se o Banco Central Europeu tiver estabelecido a sua taxa de juro de referência em 2.5, ganhará 2.5 na sua posição por cada ano em que detém essa moeda. Se você vender a moeda (ou seja, em uma posição curta no EURUSD), sua conta forex seria debitado -2,5 para cada ano que você mantenha a posição. Em todos os casos, esses créditos e débitos irão acumular diariamente, uma vez que a posição é mantida durante o período de capotamento às 17h. Exemplos de negociação Vamos considerar alguns exemplos de negociação hipotéticos usando o raciocínio carry trade. Historicamente, o Dólar Australiano (AUD) tem sido associado a altas taxas de juros, enquanto o Iene Japonês (JPY) tem sido associado a baixas taxas de juros. Por esta razão, o AUDJPY é uma das opções mais populares para carry trades. Hipoteticamente, vamos supor que o Banco da Austrália estabeleceu sua taxa básica de juros em 5. Vamos também assumir que o Banco do Japão estabeleceu sua taxa básica de juros em 0,5. O diferencial de taxa de juros para essas duas moedas seria então de 4,5, então se você fosse comprar o AUDJPY e manter a posição por um ano você ganharia uma garantia de 4,5 em sua posição. Isto seria independente de quaisquer alterações verificadas na taxa de câmbio subjacente entre estas duas moedas. Negativo Carry Como um ponto de ilustração, também deve ser entendido que carry value também pode trabalhar na direção oposta. Vamos supor que o Federal Reserve estabeleceu a taxa de juros para o dólar americano em 3,5. Ao mesmo tempo, o Banco do Canadá estabeleceu a taxa de juros para o dólar canadense em 2. O que aconteceria se você optar por tomar uma posição curta no USDCAD Uma posição curta no USDCAD significaria que você está vendendo o USD e Comprando o CAD. Uma vez que você estaria comprando a moeda com a menor taxa de juros, sua posição seria exposta a carry 8212 negativo que neste caso significa que sua conta de negociação seria debitado um valor igual a -1,5 de sua posição para cada ano a posição é mantida . Isso ocorre porque o diferencial de taxa de juros entre o USD eo CAD é de 1,5 (3,5 e 2). Por causa disto, as posições a longo prazo que são associadas com o carry negativo estão expor ao risco mais grande porque as perdas são garantidas. Quaisquer lucros que pudessem ser gerados por potenciais mudanças na taxa de câmbio subjacente ainda precisariam contabilizar os custos de carry incorridos durante a vida do cargo. Posicionamento de longo prazo Os comerciantes de Forex que empregam carry trade estratégias tendem a ser os comerciantes que possuem uma perspectiva de longo prazo. Isso ocorre porque geralmente leva muito tempo para gerar lucros suficientes para justificar a posição. Os valores de taxa de juros que são cotados pelo seu corretor forex são dadas em uma base anual. Isso não significa que você será obrigado a manter suas posições por um ano inteiro, a fim de capturar os benefícios do carry trade. Todas as posições são prorrateadas, e seus lucros e perdas finais serão determinados pelo tempo exato que você ocupou cada posição. Mercados correlacionados A maioria dos comerciantes de forex nos estágios avançados de sua carreira tendem a colocar a maioria de seu foco no mercado de câmbio. Há uma boa razão para isso, pois permite uma maior familiaridade dentro de uma classe de ativos específicos. Mas um problema com essa abordagem é o fato de que se torna muito fácil esquecer que todos os mercados estão interligados e influenciam-se mutuamente. Forex certamente não é diferente, e por isso faz sentido ter uma compreensão das formas como áreas como ações e commodities trabalham com (e contra) os mercados de moeda. Aqui, vamos olhar para alguns dos fatores que impulsionam as correlações entre forex e as outras classes de ativos principais. Estoques individuais têm pouca ou nenhuma influência sobre os mercados de forex, mas este não é o caso quando olhamos para os índices de referência como um todo. Instrumentos rigorosamente observados, como o SampP 500 ou o FTSE 100, podem ter uma influência significativa nas moedas 8212, especialmente as moedas mais associadas a essas regiões geográficas. Os dias fortemente bullish no DAX alemão e no CAC francês 40 tendem a suportar pares do forex como o EURUSD eo EURJPY. A atividade positiva no Nikkei 225 tende a criar pressão de venda nos pares de forex denominados no iene japonês (como o JPY é a moeda de contrapartida nesses pares). As alterações dos preços no GBPUSD serão frequentemente influenciadas pelo FTSE 100. E muitos comerciantes forex vão esperar para ver as tendências prevalecentes em cada um desses benchmarks antes de estabelecer posições de curto prazo. No caso do dólar americano. As coisas tendem a funcionar em sentido inverso. Uma vez que o USD é geralmente considerado como um ativo de refúgio seguro. Freqüentemente trocará na direção oposta em relação aos benchmarks centrais nos EUA 8212, o SampP 500 eo Dow Jones Industrials. Isso significa que em dias de ações negativas, os comerciantes tendem a tirar seu dinheiro de ações e armazená-lo em dinheiro. Isso beneficia o USD e mostra que há uma relação de correlação negativa entre a moeda e seus índices de ações mais estreitamente associados. Assim, os dias que são fortemente otimistas para o SampP 500 eo Dow Jones geralmente criará uma perspectiva mais negativa para o USD. Commodities Os mercados de commodities impactarão os preços do forex de diferentes maneiras. Países que são conhecidos pela produção de metais tendem a beneficiar quando o preço desses ativos está aumentando. Por exemplo, há uma grande quantidade de produção de cobre na Austrália. Nos dias em que os preços do cobre estão subindo, pares de moedas como o AUDUSD tendem a se beneficiar. Da mesma forma, os altos níveis de produção de ouro no Canadá criam uma correlação positiva entre o preço do ouro e o CAD. Nos dias em que os preços do ouro estão subindo, pares de moedas como o CADJPY tendem a subir (e vice-versa). Ao mesmo tempo, o USD tende a trabalhar na direção oposta. Isso ocorre porque as commodities são preços em dólares dos EUA, então os comerciantes geralmente precisam vender dólares para comprar ouro ou petróleo. Se você vê um dia de negociação onde o petróleo está rali, não vai ser pelo menos alguma pressão de baixa colocada sobre os USD como o fluxo de ordem mais ampla que é visto no mercado vai exigir vendas extras do dólar. Conclusão: Mantenha-se cônscio de tendências em mercados alternativos Por todas estas razões, faz sentido manter-se consciente de tendências em outras classes de ativos 8212, mesmo que pareça que não há conexão direta entre o seu comércio de forex e os últimos movimentos de preços em ações ou Mercadorias. Para a maior parte, o que você deve estar procurando são correlações negativas e positivas e, em seguida, ver o que está acontecendo em mercados alternativos antes de colocar qualquer nova posição forex. Essas correlações isoladamente podem não ser suficientes para serem usadas como base única para novas posições. Mas estes são fatores que devem ser considerados, pois há claras influências que podem ser medidos. Ter uma firme compreensão da maior interconexão entre esses mercados pode ajudá-lo a transformar suas probabilidades de sucesso de volta em seu favor a longo prazo. Diversificação de um portfólio de Forex A maioria com experiência de negociação nos mercados financeiros compreender que as diversificações é geralmente uma coisa boa. Quando pensamos na diversificação, ela geralmente está associada a investimentos em ações que estão espalhados por vários setores da indústria. Mas é possível diversificar sua carteira de forex, também. Isso pode ser feito separando as moedas em diferentes categorias e certificando-se de que você não é dobrada-up em qualquer ativo. Aqui, vamos olhar para alguns dos fatores que vão para a diversificação de uma carteira de forex. Evitar Duplicação Primeiro, deve ser entendido que ter múltiplas posições em uma única moeda pode ser especialmente problemático. Por exemplo, vamos supor um comerciante forex compra um lote no EURUSD e um lote no EURGBP. Pode parecer como se o comerciante está tomando duas posições inteiramente diferentes, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Em um cenário como este, o comerciante de forex seria essencialmente tomar uma posição dupla no EUR 8212, embora ele está sendo feito contra duas moedas diferentes. Aqui, o comerciante seria essencialmente colocando todos os ovos em uma cesta e seria especialmente vulnerável se alguma fraqueza é visto no Euro. Em um caso como este, seria muito mais sábio para um comerciante tomar uma meia posição em ambos os pares de moedas, como isso iria limitar a exposição excessiva na moeda Euro. Assumir a exposição excessiva em qualquer moeda única pode ser muito perigoso, e quebrar muitas das regras básicas forex que exigem uma boa gestão comercial. Não há nada de errado em separar sua postura em mais de um par de moedas. Mas as regras adequadas de gestão do comércio ditar que nenhuma posição de divisas deve expor seu saldo de conta para perdas de mais de 2-3. Portanto, se você estiver olhando para expressar suas opiniões de mercado usando mais de um par de moedas, é importante evitar tomar posições de tamanho completo que comprar ou vender uma moeda única. Isso não é muito diferente do que tomar duas posições em um par, como qualquer atividade de baixa na moeda que você está comprando efetivamente gerar o dobro das perdas. Assista Correlações de moeda Outro fator a considerar é a correlação de moeda. Muitas moedas tendem a cair na mesma categoria, e se você estiver olhando para alcançar a diversificação em seu portfólio de forex, você precisará criar exposição a mais de um tipo de ativo. Por exemplo, o dólar americano (USD) e o franco suíço (CHF) caem ambos na categoria de refúgio seguro que se beneficia da incerteza econômica e do declínio dos mercados de ações. O iene japonês (JPY) é outra moeda que beneficia destes tipos de cenários como forex comerciantes muitas vezes olhar para fechar carry posições comerciais. Outros exemplos incluem moedas tradicionalmente de alto rendimento como o dólar australiano (AUD) eo dólar da Nova Zelândia (NZD). Ao mesmo tempo, o Euro ea Libra Esterlina (GBP) tendem a se mover em direções semelhantes, dada a natureza interconectada de ambas as economias. Alcançando a diversificação Com tudo isso em mente, os investidores forex com uma perspectiva de longo prazo devem olhar para espalhar sua carteira em mais de um tipo de moeda, evitando dobrar-up em qualquer posição. Por exemplo, os investidores de forex podem olhar para criar alguma exposição a moedas de alto rendimento, mantendo posições longas em uma moeda de refúgio seguro, a fim de proteger contra choques inesperados no mercado. Desta forma, a teoria da carteira moderna pode ser aplicada a mercados diferentes dos estoques e pode ser usada para suavizar a volatilidade em suas posições coletivas. Os comerciantes de Forex devem olhar suas carteiras como uma coleção das posições, um pouco do que um veículo para comprar uma única moeda corrente em pares múltiplos. Quando você joga para os pontos fortes de vários tipos de forex, torna-se muito mais fácil aproveitar os positivos que são vistos cada classe de moeda. No mínimo, deve ser lembrado que uma verdadeira diversificação não pode ser alcançada utilizando mais de uma posição completa numa moeda única. No entanto, é possível tomar uma posição maioritária em uma moeda ao usar tamanhos de posição reduzida. No exemplo inicial apresentado aqui, um comerciante seria muito mais seguro e protegido do risco se as posições EUR foram reduzidas. Isso pode significar redução de posições entre pares como EURUSD, EURGBP e EURAUD. Forex Algorítmica e Negociação Quantitativa Vimos muitas novas tendências no comércio financeiro na última década. Um deles é o fato de que o comércio de Forex tornou-se popular como a internet tornou-se mais generalizada. Mas, juntamente com isso tem sido uma tendência crescente no comércio baseado em computador que permite a implementação de estratégias automatizadas. Para a maior parte, esses comércios são baseados em estratégias de análise técnica predeterminada que foram testados e comprovados sucesso ao longo do tempo. Dito isto, a negociação automatizada envolve algum nível de risco e há muitos pacotes da caixa preta que prometem retornos significativos ao longo de um curto período de tempo. Qualquer promessa extrema como esta deve ser satisfeita com pelo menos algum nível de ceticismo. Mas o fato é que a negociação algorítmica e quantitativa é uma parte válida do mercado de forex 8212 e isso não vai mudar a qualquer momento em breve. Aqui, nós olhamos alguns dos fatores que devem ser considerados antes de colocar negociações algorítmicas que são baseadas em estratégias de quant. Estratégias quantitativas algorítmicas definidas Primeiro, os comerciantes devem entender o que se entende por negociação algorítmica e quantitativa. Especificamente, esses termos se referem a instâncias em que os comerciantes de forex iniciam posições que são definidas por fórmulas matemáticas predeterminadas. Por exemplo, as negociações podem ser desencadeadas quando os preços sobem acima ou abaixo de uma determinada média móvel. Fatores como impulso de preço, desvio padrão, médias históricas e tendência tendem a ser usados como base para a maioria dessas estratégias. Uma vez que um conjunto específico de critérios são atendidos, os negócios são colocados 8212 e isso pode até incluir elementos adicionais como a colocação de ordens stop loss e perdas de lucro. Expert Advisors Para desencadear esses comércios automaticamente, os comerciantes de forex geralmente usam um Expert Advisor. Ou EA. Isso pode ser feito usando uma plataforma de negociação forex que permite a negociação automatizada. Algumas das opções mais comuns aqui incluem TradeStation e Metatrader. Que são altamente plataforma personalizável que permitem a negociação algorítmica e quantitativa. Então, se você está interessado em realmente usar este tipo de estratégia, você vai querer ter certeza de que você use um corretor forex que oferece plataformas como estas ou algo semelhante. Ao procurar os próprios EAs, as opções são muito mais amplas. Para obter alguma perspectiva, a sua plataforma de negociação forex pode ser pensado como seu dispositivo de computação e os EAs que você usa pode ser pensado como um aplicativo. Esses aplicativos irão disparar comércios automaticamente 8212, desde que seus critérios de mercado pré-estabelecidos sejam atendidos e sua estação de negociação esteja aberta e funcionando. EAs podem ser encontrados através de uma simples pesquisa na web, mas algumas fontes para estes são certamente mais respeitável do que outros. Muitas vezes é melhor usar EAs que podem ser encontradas através de comunidades de negociação forex, como estes podem ser objectivamente testados e revistos. Sem essa segurança adicional, às vezes é difícil saber se a EA foi ou não exatamente testada e realmente capaz de produzir seus resultados alegados. Duas fontes populares para EAs podem ser encontradas em Forex Peace Army e Forex Factory. Muitos dos EAs listados nesses sites são gratuitos. Prós e contras Como dissemos antes, o comércio de forex automatizado está associado com seu próprio conjunto de benefícios e desvantagens. No lado positivo, as estratégias algorítmicas e quantitativas permitem que os comerciantes de forex monitorem efetivamente todos os aspectos do mercado cambial 8212, mesmo quando eles não estão monitorando ativamente sua estação de negociação. Pense nisso desta forma, você pode ter uma estratégia muito bem sucedida, mas seria impossível assistir cada par forex para os casos em que os seus critérios pré-determinados são atendidos. As estratégias baseadas em computador têm essa capacidade e isso pode permitir que você capitalizar em negociações forex que você pode ter perdido caso contrário. Do lado negativo, você quase certamente verá casos em que seu EA abriu um comércio que você pode ter evitado a si mesmo. Infelizmente, os algoritmos de computador são modelos digitais que se destinam a compreender um mundo analógico 8212 e haverá casos em que seu modelo EA abrirá posições mais agressivamente do que você pode ter em seu próprio país. Por estas razões, é geralmente uma boa idéia para manter seus tamanhos de posição forex menor do que você pode quando você está negociando manualmente. Em geral, é melhor olhar para suas taxas de sucesso ao longo do tempo e, em seguida, ficar com um determinado EA se ele produz resultados positivos que são consistentes. Negociação algorítmica e quantitativa não é algo que deve ser realizado de forma aleatória, pois poderia abrir sua conta de negociação para potenciais perdas. Mas se essas estratégias são devidamente pesquisadas (e com precisão de volta testado), estratégias automatizadas podem ser uma ferramenta poderosa para adicionar ao seu arsenal de negociação forex. Forex Momentum Osciladores A fim de ganhar dinheiro no mercado forex, você precisará ter alguma maneira de previsão onde os preços são susceptíveis de cabeça no futuro. Uma das melhores maneiras de fazer isso é fazer uma avaliação de onde a maioria é a dinâmica de mercados é colocado. Existem muitas maneiras de fazer isso, mas os analistas técnicos tendem a ter uma vantagem nestas áreas com a ajuda de algumas ferramentas de gráficos comprovados. Duas das escolhas as mais populares podem ser encontradas no oscilador do momentum e no índice relativo da força (sabido também como o RSI). Aqui, vamos olhar para algumas das maneiras comerciantes forex usar essas ferramentas e, em seguida, fornecer alguns exemplos visuais em gráficos de moeda ativa. O Momentum Oscillator Ao olhar para avaliar o momentum dominante visto no mercado forex, um bom lugar para olhar é o Momentum Oscillator. Esta ferramenta de gráficos permite que os comerciantes de forex para medir a taxa de mudança que é visto nos preços de fechamento de cada intervalo de tempo. Momento lento pode ser uma excelente indicação de que uma tendência do mercado está pronta para reverter. Quando pontos de reversão são precisamente localizados, os comerciantes de forex são capazes de comprar baixo e vender alto antes que o resto do mercado fez a transição. Em suma, os comerciantes devem lado com a tendência dominante quando o Momentum Oscillator indica reforço. Os comerciantes devem apostar contra a tendência quando o Momentum Oscillator diminui e sugere que o mercado está chegando a um ponto de exaustão. Vamos dar uma olhada em um exemplo de gráfico em tempo real usando o GBPJPY: Gráfico Fonte: Metatrader Aqui, o Momentum Oscillator é plotado abaixo da atividade de preço e mostrado em azul. Uma linha ascendente sugere que o impulso do mercado está construindo. Quando a linha de impulso cai para o fundo da medição, momento está saindo do mercado. Neste exemplo, podemos ver que os preços caem para suas baixas perto de 119.20. Os preços então começam a subir e isso é acompanhado por um forte sinal de tendência enviado pelo Momentum Oscillator (mostrado na primeira seta). Isto seria na indicação para o comerciante do forex ao lado com a direção do movimento 8212 mais atrasado do preço que, neste caso, é bullish. O GBPJPY então experimenta um rally maciço acima da marca de 160. Neste caso, um comerciante de forex poderia ter visto os primeiros sinais enviados pelo Momentum Oscillator e iniciou uma posição longa no GBPJPY. Se isso fosse feito, lucros significativos poderiam ter sido realizados com pouco ou nenhum rebaixamento. O Índice de Força Relativa (RSI) Outra opção para medir o momentum nos mercados de forex é usar o Relative Strength Index. Ou RSI. Esta ferramenta de gráfico compara ganhos e perdas recentes para determinar se os touros ou ursos estão verdadeiramente no controle do mercado. Em seguida, veremos um exemplo de RSI com gráficos usando o USDJPY: Gráfico Fonte: Metatrader O RSI varia de 0 a 100. As leituras de indicadores acima da marca de 70 são consideradas sobrecompra. Enquanto as leituras abaixo da marca de 30 são consideradas sobrevendidas. Os sinais de compra são gerados quando o indicador cai abaixo da marca de 30 e, em seguida, voltar atrás desse limiar. Os sinais de venda são gerados quando o indicador sobe acima da marca de 70 e, em seguida, volta para trás abaixo desse limite. No exemplo de USDJPY acima, nós podemos ver que os requisitos para a posição bearish são satisfeitos como o indicador bate o território overbought antes que a leitura de RSI comece a girar mais baixo. Como isto ocorre, o USDJPY está negociando em 85.80. Em última análise, o par cai para 80,90 antes de voltar para cima, o que significa que qualquer comerciante agindo sobre o sinal de impulso gerado pelo sinal de venda RSI poderia ter capturado quase 500 pips de lucro com muito pouco drawdown. Desta forma, o RSI pode ser uma ferramenta altamente eficaz é avaliar se o impulso do mercado é susceptível de ser otimista ou bearish nas horas, dias e semanas à frente. Os comerciantes de Forex que olham para estabelecer posições baseadas no momentum subjacente presente no mercado podem beneficiar-se extremamente após consultar o RSI, porque é uma maneira rápida e fácil de avaliar se ou não os preços de mercado se tornaram overbought ou oversold. Forex Trading Forex comerciantes que estão olhando para basear suas posições a partir da perspectiva da análise fundamental quase sempre usar novos lançamentos na formação de uma posição de mercado. Estes comunicados de imprensa podem ter uma variedade de formas diferentes, mas o mais comum (e relevante) para os comerciantes forex é o boletim de notícias econômicas. Esses relatórios são agendados com antecedência e geralmente estão associados a expectativas de mercado que são derivadas de pesquisas de analistas. Calendários de dados econômicos podem ser encontrados facilmente em uma pesquisa na web, um bom exemplo pode ser encontrado aqui. Em alguns casos, essas expectativas são precisas. Em outros casos, eles não são. Portanto, é importante para os comerciantes de forex monitorar os desenvolvimentos nestas áreas, como há muitas oportunidades comerciais que podem ser encontradas uma vez que os lançamentos de notícias importantes são tornados públicos. Uma das melhores maneiras de abordar esta estratégia é procurar diferenças significativas entre as expectativas iniciais e os resultados finais. Quando o mercado está reagindo à informação nova, os pontos da volatilidade são vistos e as mudanças grandes nos preços podem ser completamente rentáveis se travadas nos estágios adiantados. Avaliando a importância dos dados É claro que nem todos os lançamentos econômicos estão associados com o mesmo nível de importância. Relatórios como o PIB trimestral, inflação, desemprego e manufatura tendem a subir para o topo da lista. Mas haverá casos em que outros relatórios econômicos menores são mais relevantes para um cenário específico. Por esta razão, é importante evitar cair em uma rotina rígida ao avaliar quais relatórios de dados são susceptíveis de serem importantes e quais não são. Uma das melhores maneiras de avaliar se um dado relatório será significativo mover o mercado é simplesmente ver que os próximos relatórios estão recebendo mais atenção na mídia financeira. Estes relatórios tendem a gerar manchetes uma vez que os resultados são finalmente tornados públicos e manchetes de notícias financeiras muitas vezes ditar que tendência é dominante em qualquer dia de negociação. Exemplo de gráfico em tempo real Vamos dar uma olhada em um exemplo de gráfico em tempo real no USDJPY. Nesse caso, os mercados esperavam ansiosamente os números trimestrais do PIB para fora dos Estados Unidos. Os analistas de Forex esperavam um declínio de -0,5 para o período. E esta expectativa negativa enviou o USD mais baixo através da placa. Estas tendências forçaram o USDJPY a baixas perto de 92,70 apenas antes da liberação de dados. Fonte do gráfico: Metatrader Mas onces o relatório foi realmente tornado público, rapidamente ficou claro que a estimativa de consenso foi incorreta 8212 eo PIB trimestral dos EUA subiu a uma taxa de 1. No gráfico acima, podemos ver que a reação do mercado foi bastante pronunciada e abertamente otimista para o USD. Os preços eventualmente subiram acima dos 99,50, impulsionados em grande parte pela evolução das expectativas do mercado para a perspectiva geral do USD. Qualquer comerciante que estava assistindo ativamente os newswires durante este lançamento poderia ter saltado sobre este rali nos estágios iniciais e capturado lucros maciços com pouco ou nenhum drawdown. Cenários como este acontecem o tempo todo. A realidade é que é bastante difícil para os analistas do forex para prever com precisão os resultados dos dados da economia em todos os casos. Os dados macroeconômicos são influenciados por um número incontável de fatores (nacionais e globais por natureza), portanto, é essencialmente impossível para os meteorologistas construir modelos matemáticos que podem fazer previsões precisas a cada vez. Mas é importante lembrar que essas diferenças entre expectativa e realidade são as instâncias que criam a maior oportunidade nos mercados de forex. Em essência, grandes surpresas criam grandes movimentos de preços. And these price moves can be translated to large profits if caught in the early stages. Minimizing Risk A final point to note is that news driven market events tend to create extreme volatility in forex prices. This increase potential reward also carries with it the increased potential for risk, so it is absolutely essential for forex traders to make sure that any established position is placed using a protective stop loss. In most cases, news data tends to force prices on one direction with very little to be seen in corrective retracements. But this will only work for positions that are taken in the direction of the data (ie. bullish positions for positive data, bearish positions for negative data). It can be difficult to place news positions quickly in some cases, so all orders must be placed to a good deal of care and attention. News trading can be quite profitable when done correctly 8212 but a certain level of caution is warranted, as well. Forex Technical Indicators Technical analysis is a popular method used in the forex markets, as it allows traders to view price activity in objective ways. This is helpful because it allows traders to spot not positioning opportunities before big price moves start to take shape. It can be argued that technical analysis is even more popular in forex than it is in areas like stocks or commodities. So, for those looking to tackle the currency markets and achieve long-term profitability, it makes sense to have a solid understanding of the terms and strategies that are commonly used. Since chart analysis has such an important impact on forex trading, it is not surprising that we see some technical indicators used that are less commonly known in other markets. Indicators like the Relative Strength Index (RSI) and the Moving Average Convergence Divergence (MACD) have their place in forex trading just as they do in stocks, commodities, and futures. But alternative indicators like Stochastics and Bollinger Bands are two examples of charting tools that might be less commonly known in the other financial markets. Here, we will look at ways trades can be placed when using these technical indicators. Bollinger Bands Bollinger Bands were developed by a famous chart technician named John Bollinger. They are designed to literally envelope price action and give traders an idea of how far valuations might move if market volatility starts to increase. Lets take a look at a real-time example using the AUDUSD: Chart Source: Metatrader In the example above, we can see that Bollinger Bands are composed of three different lines that move in tandem with price activity. The upper band can be thought of as a resistance line . the lower band can be thought of as a support line . These two lines are then plotted along with a 21-period moving average . which is generally near the middle of the underlying price action. The upper and lower bands are placed two standard deviations away from price activity. These bands will tighten as market volatility declines, and then widen as market volatility increases. In terms of buying and selling signals, there are a few different points to note. First is that Bollinger Bands can be great in predicting future volatility. Again, we look at price activity in the AUDUSD : Chart Source: Metatrader In the chart above we can see that the Bollinger Bands constrict. This indicates a period of indecision in the market as fewer traders are activity buying and selling. But conditions like this can only last for so long. It might be that the majority of the market is waiting for an important economic release, and once that data is made public volatility should start to increase in a relatively predictable direction. Essentially, tight Bollinger Band readings suggest that the market is getting ready to make a big move (although the direction of that move is not yet apparent). Wide Bollinger Bands suggest the reverse, as excessive volatility will probably start to settle. Next, we look at ways the Bollinger Band indicator sends buy and sell signals to the market. Again, we look at the AUDUSD: Chart Source: Metatrader In this chart example, we can see the various says that Bollinger Bands send buy and sell signals to the market. Since the upper and lower bands should be thought of as dynamic support and resistance levels . the currency should be bought when prices fall to the lower band and sold when prices rise to the upper band . This is true because any time prices have reached the outer band, it shows that prices have now moved two standard deviations away from their historical average. Prices can only exist in these areas 5 of the time, so when prices are seen in these areas a reversal should be expected. For this reason, the currency pair should be sold when it rises to the upper band, and bought when it falls to the lower band. Stochastics Another technical indicator that is largely unique to common use in the forex market is the Stochastics indicator. This technical tool is useful in determining when prices have become cheap relative to the historical averages (oversold) or too expensive relative to the historical averages (oversold). Where Bollinger BAnds are plotted with price activity, the Stochastics indicator is plotted separate from the price action (below). Lets take a look at a chart example using the GBPUSD: Chart Source: Metatrader As you can see, the Stochastics indicator is plotted on a graph from 0 to 100. Readings above the 80 mark qualify as overbought, while readings below the 20 mark suggest the currency pair is oversold . Overbought readings suggest that traders should consider selling the currency pair, oversold readings indicate traders should consider buying the currency pair. Next, lets look at some sell signals that were sent in this chart: Chart Source: Metatrader In this chart, we can see a clear downtrend. But if we look at the activity in the Stochastics readings, sell signals were sent early on. When we look at the oversold readings that start near the halfway point, we can see slowing momentum in the levels that were hit by the indicator. This weakening momentum (ie. the indicator is no longer able to reach the same highs) should have signals that forex traders could start to sell the currency pair, prior to the massive downtrend that followed. Trade Management and Trailing Stop Losses One of the biggest mistakes made by new traders comes from the belief that once you initiate a trade, the process and your work as a trader is over. Unfortunately, nothing could be further from the truth. And if you fail to actively manage your trades once they are placed, you will almost certainly encounter unnecessary losses. The forex market is always moving and evolving, and in many cases the environment can change significantly after your trade is placed. For these reasons, there will be instances where traders will need to adjust their stop loss levels and profit targets. Here, we look at some methods to manage your trades from a protective standpoint in adjusting your stop losses after the initial trade is executed. Active Stop Management On the positive side, if you are ready to adjust your stop loss it probably means that your position is gaining (in the money). If the market was moving against you, your stop loss likely would have been hit on its own. Many traders will look at trade management from a pip standpoint. For example, a trader might start to adjust the stop once the trade is positive by 50 pips. One strategy in a situation like this is to take profits on half the position . and then moving the stop loss to the break even point (the price level at which the trade was opened). This method effectively allows traders to capture some profits while removing any potential for further risk. If the stop loss is hit later, no losses will be seen. There are other methods that follow the same general logic but do not rely on pip values. For example, a trader might instead look at percentages as a way of determining when a stop loss should be moved. If the trade has made gains of 1-2 it would generally be a good idea to start taking risk off of the table and moving your stop losses to the break even point. In any case, there is nothing wrong with taking profits on at least some portion of your trade. As the old forex markets maxim goes, nobody ever went broke taking trading gains. Parabolic Stop and Reverse (SAR) An alternative approach require more aptitude in technical analysis. Here, we will introduce a less commonly used chart indicator called the Parabolic Stop and Reverse, or Parabolic SAR. The Parabolic SAR indicator is much easier to understand through visuals, so lets take look at the indicator at work using the EURUSD: Chart Source: Metatrader Visually, the Parabolic SAR looks like no other indicator and it might even be a bit difficult to see on the chart. But here we can see purple dots that follow price action and send buying and selling signals in the process. Specifically, buy signals are sent when prices are above the plotted indicator reading. Sell signals are sent when prices are below the indicator reading. But these signals can also be used in positions that have already been established. For example, forex traders that are in active long positions might want to consider exiting those positions when sell signals are sent. Conversely, those in active short positions might want to consider reversing that stance if the indicator issues a buy signal. This is why the indicator is named the stop and reverse. Lets look at this chart again with the buy and sell signals identified: Chart Source: Metatrader Here, we can see how it looks when the Parabolic SAR sends its buy and sell signals. Lets pay special attention to the first two signals. The first downward arrow signals an opportunity to sell the EURUSD currency pair. Assume that this short position was taken and held until a buy signal was sent at the second upward arrow. Here, a forex trader could have capitalized on a price move of roughly 600 pips before there was any indication that the position should be closed. If we look at the differences between the second and third signals (a buy signal and a sell signal, respectively), an even larger move is seen. With this in mind, it should be understood that the Parabolic SAR is a very powerful tool in terms of the ways it can allow traders to actively manage their positions once established. Forex Breakouts A large percentage of forex traders focus on technical analysis and use it as a basis for establishing new positions. To some extent, this makes a good deal of sense because analyzing the currency markets is a much broader task than analyzing the earnings outlook for a single company. Many more factors influence the economic prospects for an entire nation, so one solution for dealing with this is to pay more attention to price charts and using that information to establish forex trades. There are many sub-strategies that forex traders use when attacking these markets, but one of the most common is the breakout strategy . In this case, forex traders look for chart signals which suggest that currency prices are on the verge of a big move (in either the upward or downward direction). Here, we will look at some of the elements that go into spotting breakouts as well as some of the trade management rules that are typically associated with this type of trading. The End of a Sideways Market In order for a breakout to occur, we must first have a sideways, or consolidating, trading environment. Those familiar with some of the basics of technical analysis will understand the trading range 8212 which is where prices bounce back and forth between support and resistance levels with no dominant trend in place. Below is an example of a sideways market with range trading characteristics present: Chart Source: Metatrader The above chart shows sideways trading activity in the EURGBP . which is a currency pair that is often caught in trading ranges. Prices bounce back and forth from the support zone to the resistance zone and no dominant trend is present. Trading ranges cannot last forever, however, and once this trading range breaks down, there are increased for breakouts as the market adjusts to the new directional momentum. Breakouts Signal New Trend Beginning When one of these support or resistance levels is breached, forex traders start to position for the beginning of a new trend. The logic here is that market energy was building as price activity was constricting. Once these consolidative ranges break, the momentum that follows is often very forceful. When forex traders are able to spot these events in the early stages, significant profits can be captured when new positions are established in the direction of the breakout. Lets take a look at a downside breakout in the EURGBP: Chart Source: Metatrader In the chart above, we can see an example of a bearish breakout where prices are trading mostly sideways against a clearly defined level of support. In forex, breakout traders would be looking for an opportunity for new trades as the level of support finally breaks. This event occurs at the downside arrow, which comes in near the 0.9150 mark. Short trades could have been taken here, and roughly 350 pips could have been captured as the GBP strengthened and prices soon fell below 0.8800. Next, lets assess a bullish example using the USDJPY : Chart Source: Metatrader In the chart above, we can see an example of a bullish breakout where prices are trading sideways against a clearly defined level of resistance. Here, breakout traders would be looking for an opportunity for long trades as the level of resistance finally breaks. This event occurs at the upside arrow, which comes in near the 81.80 mark. Long trades could have been taken here, and roughly 200 pips could have been captured as the USD strengthened and prices later rose to the 83.80 region. An added factor that can be seen in this example is the fact that prices pushed through the critical resistance zone, made a small rally 8212 and then dropped back slightly to retest the area of the breakout. Basic technical analysis rules tell us that once a level of resistance is broken, it then becomes a level of strong support. (Just as a broken level of support will then become a level of strong resistance). In this USDJPY example, we can see that after the initial bullish breakout prices dropped to test the 81.80 breakout zone. This is shown at the red candle near the sideways arrow. The long bottom wick on this candle shows that prices bounced forcefully out of this area 8212 strong indication that the breakout is valid and that 81.80 will now be viewed as support for the uptrend that follows. Commodities Intermediate Forex Advanced
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